Управляющая компания. Основное направление деятельности - оптовая торговля фурнитуры для стеклянных конструкций, закупка в Китае, реализация на территории РФ (ВЭД). Управление средствами на площадках Московской Биржи (фьючерсы). Дополнительные отрасли - Завод по производству крупы в Ульяновской области, в том числе реализация на экспорт, розничная торговля ювелирными изделиями. Обязанности - аудит, финансовый анализ деятельности всех отраслей. Обеспечение финансирования (банки, частные инвесторы), управление денежными потоками, бюджетирование, оптимизация налогообложения. Формирование отчетности, презентация для собственника.

1. Финансирование. - Бюджетирование (БДДС, ОПУ), прогнозирование финансовых потребностей компании. - определение необходимого лимита финансирования - подготовка/формирование бизнес-плана на период кредитования, презентаций - Переговоры с кредитными организациями (Банки – первые 20) разработка оптимальных схем работы по аккредитивам, включая переговоры с импортными поставщиками. Банковские гарантии – таможенное оформление, НДС, аренда. Кредитные линии – ВКЛ, НКЛ, КИВ, овердрафт. - Контроль за подготовкой информации для прохождения кредитных комитетов для получения/увеличения лимитов - Контроль эффективности и сроков прохождения финансового мониторинга, отслеживание предоставления полного комплекта документов - Контроль выполнения банковских ковенант - Размещение свободных денежных средств на депозиты, овернайт. - Формирование Договоров займа (включая с нерезидентами) Реализованные сделки – реструктуризации, пролонгации кредитов, аккредитивов Реализован проект по оптимизации оборотного капитала. Опыт прохождения полного аудита компании Ревизорами Банка. Опыт работы с такими видами обеспечения, как: залог (ТМЦ,ОС), поручительство, заклад векселей, залог доли. 2. Cash Flow. - БДДС. Формирование плана CF на еженедельной, ежемесячной основе. Отчеты Руководству факт/прогноз/отклонение/план. Внесение рекомендаций по закрытию кассовых разрывов, реализация управленческих решений. - Подготовка отчетов/презентаций для совета директоров компании - Контроль за платежным процессом компании. Согласование реестра платежей в части экономического обоснования - Инкассация, эквайринг, РКО, кассы валютный контроль, конверсионные операции, таможенные карты, страхование торговых объектов. Переговоры по ставкам=>заключение контрактов=>автоматизация процессов - Хеджирование финансовых рисков (форварды, опционы); - Контроль кредиторской/дебиторской задолженности, в. т. ч. привлечение банковских продуктов для переговоров с контрагентами. 3. Разработка методологий по построению бизнес-процессов, связанных с казначейскими операциями и обслуживанием заемных средств (разработка регламентов, инструкций) Подготовка ТЗ. В подчинении - 6 сотрудников.

Сопровождение действующего кредитного Портфеля Отслеживание целевого использования денежных средств по кредитным договорам; Контроль актуальности юридического досье в Банках Оптимизация кредитного портфеля и баз данных (справочников по инкассации и эквайрингу, страхованию, валютному контролю, справочнику по аккредитивам); Запрос, согласование и подписание кредитной документации Организация инкассации, эквайринга торговых точек Организация проведения проверки магазинов сюрвейерскими компаниями Взаимодействие со Страховыми Компаниями при страховых случаях Открытие и ведение счетов таможенных карт Валютный контроль (Паспорта Сделки) Открытие/закрытие счетов бизнес-единицы в банках РФ Ведение и предоставление Руководству ежедневного/ежемесячного отчета ДДС. Формирование плана ДДС для получения финансирования в Банках.

Подготовка информации для кредитных комитетов. Поддержание существующих кредитных соглашений. Отслеживание целевого использования денежных средств Оптимизация кредитного портфеля и баз данных Казначейства. Организация инкассации, торгового эквайринга. Страхование магазинов. Открытие и ведение счетов таможенных карт. Валютный контроль (паспорт сделки) Открытие / закрытие банковских счетов, обновление юридического досье в банках. Подготовка ежемесячных отчетов для Руководителя Казначейства в рамках деятельности подразделения

Расчеты с контрагентами, контроль кредиторской задолженности / дебиторской задолженности. Осуществление платежей Банк Клиентам, проведение в 1С. Несколько организаций. Расчет, выплата ЗП, Авансовые отчеты. Формирование, представление отчетов в ИФНС, фонды. Создание и согласование плана БДДС. Отчет план/факт / отклонение. Подготовка информации для Кредитных комитетов. Ведение Кредитного портфеля.

Факультет управления и экономики высоких технологий, экономист-информатик