Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыла меньше недели назад
Кандидат
Женщина, 42 года, родилась 10 октября 1982
Рассматривает предложения
Химки (Московская область), не готова к переезду, готова к командировкам
Руководитель казначейства/Заместитель финансового директора/Финансовый менеджер
120 000 ₽ на руки
Специализации:
- Казначей
- Финансовый менеджер
Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Опыт работы 16 лет 1 месяц
Март 2017 — Февраль 2021
4 года
ООО Эльбор, управляющая компания, несколько видов бизнеса.
Москва
Перевозки, логистика, склад, ВЭД... Показать еще
Заместитель финансового директора
Управляющая компания. Основное направление деятельности - оптовая торговля фурнитуры для стеклянных конструкций, закупка в Китае, реализация на территории РФ (ВЭД). Управление средствами на площадках Московской Биржи (фьючерсы). Дополнительные отрасли - Завод по производству крупы в Ульяновской области, в том числе реализация на экспорт, розничная торговля ювелирными изделиями. Обязанности - аудит, финансовый анализ деятельности всех отраслей. Обеспечение финансирования (банки, частные инвесторы), управление денежными потоками, бюджетирование, оптимизация налогообложения. Формирование отчетности, презентация для собственника.
Октябрь 2013 — Октябрь 2016
3 года 1 месяц
ООО "Фэшен Фэмили", немецкий брэнд TAKKO Fashion, сеть в пике 57 объектов по всей России с численностью более 500 человек
Москва, takko.ru
Розничная торговля... Показать еще
Главный Казначей
1. Финансирование.
- Бюджетирование (БДДС, ОПУ), прогнозирование финансовых потребностей компании.
- определение необходимого лимита финансирования
- подготовка/формирование бизнес-плана на период кредитования, презентаций
- Переговоры с кредитными организациями (Банки – первые 20)
разработка оптимальных схем работы по аккредитивам, включая переговоры с импортными поставщиками.
Банковские гарантии – таможенное оформление, НДС, аренда.
Кредитные линии – ВКЛ, НКЛ, КИВ, овердрафт.
- Контроль за подготовкой информации для прохождения кредитных комитетов для получения/увеличения лимитов
- Контроль эффективности и сроков прохождения финансового мониторинга, отслеживание предоставления полного комплекта документов
- Контроль выполнения банковских ковенант
- Размещение свободных денежных средств на депозиты, овернайт.
- Формирование Договоров займа (включая с нерезидентами)
Реализованные сделки – реструктуризации, пролонгации кредитов, аккредитивов
Реализован проект по оптимизации оборотного капитала.
Опыт прохождения полного аудита компании Ревизорами Банка.
Опыт работы с такими видами обеспечения, как: залог (ТМЦ,ОС), поручительство, заклад векселей, залог доли.
2. Cash Flow.
- БДДС. Формирование плана CF на еженедельной, ежемесячной основе. Отчеты Руководству факт/прогноз/отклонение/план. Внесение рекомендаций по закрытию кассовых разрывов, реализация управленческих решений.
- Подготовка отчетов/презентаций для совета директоров компании
- Контроль за платежным процессом компании. Согласование реестра платежей в части экономического обоснования
- Инкассация, эквайринг, РКО, кассы валютный контроль, конверсионные операции, таможенные карты, страхование торговых объектов. Переговоры по ставкам=>заключение контрактов=>автоматизация процессов
- Хеджирование финансовых рисков (форварды, опционы);
- Контроль кредиторской/дебиторской задолженности, в. т. ч. привлечение банковских продуктов для переговоров с контрагентами.
3. Разработка методологий по построению бизнес-процессов, связанных с казначейскими операциями и обслуживанием заемных средств (разработка регламентов, инструкций)
Подготовка ТЗ.
В подчинении - 6 сотрудников.
Апрель 2013 — Сентябрь 2013
6 месяцев
ООО "Фэшен Фэмили"
Москва, takko.ru
Розничная торговля... Показать еще
Казначей
Сопровождение действующего кредитного Портфеля
Отслеживание целевого использования денежных средств по кредитным договорам;
Контроль актуальности юридического досье в Банках
Оптимизация кредитного портфеля и баз данных (справочников по инкассации и эквайрингу, страхованию, валютному контролю, справочнику по аккредитивам);
Запрос, согласование и подписание кредитной документации
Организация инкассации, эквайринга торговых точек
Организация проведения проверки магазинов сюрвейерскими компаниями
Взаимодействие со Страховыми Компаниями при страховых случаях
Открытие и ведение счетов таможенных карт
Валютный контроль (Паспорта Сделки)
Открытие/закрытие счетов бизнес-единицы в банках РФ
Ведение и предоставление Руководству ежедневного/ежемесячного отчета ДДС.
Формирование плана ДДС для получения финансирования в Банках.
Сентябрь 2012 — Апрель 2013
8 месяцев
ООО "Инвестпроект", розничная сеть "Монетка"
Химки (Московская область), www.monetka.ru/
Розничная торговля... Показать еще
Казначей
Подготовка информации для кредитных комитетов.
Поддержание существующих кредитных соглашений.
Отслеживание целевого использования денежных средств
Оптимизация кредитного портфеля и баз данных Казначейства.
Организация инкассации, торгового эквайринга. Страхование магазинов.
Открытие и ведение счетов таможенных карт. Валютный контроль (паспорт сделки)
Открытие / закрытие банковских счетов, обновление юридического досье в банках.
Подготовка ежемесячных отчетов для Руководителя Казначейства в рамках деятельности подразделения
Октябрь 2004 — Август 2012
7 лет 11 месяцев
ООО "АВК "Премьер Авиа Групп", авиаперевозки
Перевозки, логистика, склад, ВЭД... Показать еще
Экономист-бухгалтер
Расчеты с контрагентами, контроль кредиторской задолженности / дебиторской задолженности.
Осуществление платежей Банк Клиентам, проведение в 1С. Несколько организаций. Расчет, выплата ЗП, Авансовые отчеты. Формирование, представление отчетов в ИФНС, фонды.
Создание и согласование плана БДДС. Отчет план/факт / отклонение.
Подготовка информации для Кредитных комитетов. Ведение Кредитного портфеля.
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбо мне
Оперативное решение поставленных задач, универсальность.
Автоматизация, оптимизация бизнес процессов с нуля.
Продвинутый пользователь Microsoft Office - Excel (макросы, функции, сводные таблицы),Power Point,Word
Учет - SAP, 1C (DOC,УКФ, УП, БИТФИНАНС), Axapta, QV
Английский - Intermediate
Рекомендации финансового директора
Высшее образование
2003
Факультет управления и экономики высоких технологий, экономист-информатик
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения